Módulo responsável pela gestão completa das transações financeiras da empresa, efetuando o controle dos lançamentos em contas caixa e contas bancárias, transferências entre o caixa e bancos, conciliação de saldo, cancelamento de conciliação de saldo, apuração de saldos através de relatórios, alteração de conta financeira e emissão de cheques.
O controle bancário é um poderoso instrumento de gestão, pelo qual a clínica pode verificar com rapidez e eficiência a disponibilidade de seus recursos. Contribui, ainda, para a tomada de decisões acertadas e melhoria do fluxo financeiro.
O controle bancário tem duas finalidades importantes:
| • | Confrontar os registros da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de apurar as diferenças nos registros, se isso ocorrer |
| • | Gerar informações sobre os saldos bancários existentes, inclusive verificando se são suficientes para pagar os compromissos do dia |
Os valores mantidos nos bancos são considerados ativos líquidos, portanto exigem administração cuidadosa. Em primeiro lugar, no aspecto da segurança, porque os erros e as fraudes normalmente acontecem por falta ou falhas de controle, podendo causar danos (muitas vezes fatais) à vida da empresa.
Em segundo lugar, o disponível reúne os meios com os quais as empresas saldam seus compromissos e realizam seus investimentos. Portanto, estes controles devem ser rígidos.
Uma regra de ouro a considerar é que todos os pagamentos devem ser efetuados em cheques ou por meios eletrônicos, nominais, constituindo prova cabal da operação.
Permitindo um controle eficaz, o Sistema Medisoft realiza automaticamente o registro diário de toda a movimentação bancária e apura os saldos existentes. As contas bancárias possuem registros individualizados, para verificação dos saldos existentes em cada uma delas. Todos os depósitos e créditos efetuados na conta da empresa, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados ou creditados (tarifas bancárias, CPMF, juros sobre saldo devedor, contas de energia, água e telefone, faturamento, entre outras) são lançados pelo sistema automaticamente.
Submenus do Bancário: Bancos, Agências bancárias, Contas bancárias, Movimento bancário, Transferências bancárias, Extratos bancários, Agrupamento bancário, Status da conta bancária, Tipo bancário, Tipo débito/crédito, Tipo de documento bancário e Tipo de tranferência.
